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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 345.00 | 221 579.00 | 270 766.00 | 492 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 015.00 | 348 658.00 | 331 356.00 | 680 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 362.00 | 570 237.00 | 602 124.00 | 1 172 362.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BZ Autres créances | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 215 024.00 | | 215 024.00 | 215 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 433.00 | | 578 433.00 | 578 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 796.00 | 570 237.00 | 1 180 558.00 | 1 750 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 006.00 | | | 304 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 275.00 | | | 644 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 338.00 | | | 1 010 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 558.00 | | | 1 180 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 598.00 | | | 827 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
FG Production vendue services | 993 046.00 | | 993 046.00 | 993 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 970.00 | | 1 081 970.00 | 1 081 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 768.00 | | | 1 111 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 171.00 | | | 1 106 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 522.00 | | 259 510.00 | 930 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 1 172 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 235.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 434.00 | 1 172 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 286.00 | | 259 510.00 | 928 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 939.00 | 189 411.00 | 15 113.00 | 395 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 704.00 | 189 411.00 | 12 877.00 | 393 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
UX Autres créances clients | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 007.00 | 122 010.00 | 181 997.00 | 304 007.00 |
VI Groupe et associés | 644 275.00 | 644 275.00 | | 644 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 595.00 | 827 598.00 | 181 997.00 | 1 009 595.00 |