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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 263.00 | 127 437.00 | 80 826.00 | 208 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 630.00 | 117 505.00 | 440 124.00 | 557 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 130.00 | 247 178.00 | 520 952.00 | 768 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 757.00 | | 439 757.00 | 439 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 887.00 | 247 178.00 | 960 709.00 | 1 207 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
DL TOTAL (I) | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 530.00 | | | 428 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
EA Autres dettes | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 178.00 | | | 778 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 709.00 | | | 960 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 774.00 | | | 594 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
FG Production vendue services | 929 963.00 | | 929 963.00 | 929 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 899.00 | | 1 002 899.00 | 1 002 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 203.00 | | | 1 018 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 056.00 | | | 970 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 549.00 | | | 423 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 845.00 | 102 333.00 | | 144 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 610.00 | 102 333.00 | | 142 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 779.00 | 456 779.00 | | 456 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 463.00 | 79 058.00 | 183 404.00 | 262 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 898.00 | | | 117 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 179.00 | 594 774.00 | 183 404.00 | 778 179.00 |