| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 232.00 | 9 713.00 | 20 518.00 | 30 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 465.00 | 18 946.00 | 20 518.00 | 39 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 849.00 | 7 955.00 | 439 893.00 | 447 849.00 |
BZ Autres créances | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 862.00 | 7 955.00 | 560 907.00 | 568 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 327.00 | 26 901.00 | 581 425.00 | 608 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 841.00 | -119.00 | | -19 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072.00 | -19 722.00 | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231.00 | -14 841.00 | | 4 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | 17 234.00 | | 20 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | 174 548.00 | | 215 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 240.00 | 199 783.00 | | 180 240.00 |
EA Autres dettes | 142 067.00 | 14 272.00 | | 142 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 194.00 | 405 837.00 | | 577 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425.00 | 390 997.00 | | 581 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 194.00 | 405 837.00 | | 577 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 135.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 135.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -135.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554.00 | 1 000 751.00 | | 1 244 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 482.00 | 1 020 472.00 | | 1 225 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 072.00 | -19 722.00 | | 19 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 419.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 087.00 | | 28 378.00 | 11 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | | 19 145.00 | 11 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 17 905.00 | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 8 672.00 | | 1 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | 215 651.00 | | 215 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
UX Autres créances clients | 447 849.00 | | | 447 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VI Groupe et associés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 961.00 | 559 961.00 | | 559 961.00 |
VW T.V.A. | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194.00 | 577 194.00 | | 577 194.00 |