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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 161.00 | 41 224.00 | 106 938.00 | 148 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 394.00 | 50 457.00 | 106 938.00 | 157 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 529.00 | 265 907.00 | 734 622.00 | 1 000 529.00 |
BZ Autres créances | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 126.00 | 265 907.00 | 947 219.00 | 1 213 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 520.00 | 316 364.00 | 1 054 157.00 | 1 370 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -119.00 | -769.00 | | -119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 435.00 | 650.00 | | -270 435.00 |
DL TOTAL (I) | -265 554.00 | 4 881.00 | | -265 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 379.00 | 34 194.00 | | 117 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 586.00 | 9.00 | | 498 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 805.00 | 348 656.00 | | 430 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 827.00 | 193 439.00 | | 255 827.00 |
EA Autres dettes | 17 114.00 | 226 974.00 | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 711.00 | 803 272.00 | | 1 319 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 157.00 | 808 153.00 | | 1 054 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 711.00 | 803 272.00 | | 1 319 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 586.00 | | | 498 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 583.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 583.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 632.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 632.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -49.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 868.00 | 1 492 634.00 | | 1 669 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 303.00 | 1 491 984.00 | | 1 940 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 435.00 | 650.00 | | -270 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 556.00 | 18 935.00 | | 28 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 856.00 | | 75 539.00 | 81 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 623.00 | | 75 539.00 | 72 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 399.00 | 23 611.00 | 3 554.00 | 30 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 166.00 | 23 611.00 | 3 554.00 | 21 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 955.00 | 257 951.00 | | 7 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955.00 | 257 951.00 | | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | 257 951.00 | | 7 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 805.00 | 430 805.00 | | 430 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 529.00 | 1 000 529.00 | | 1 000 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 094.00 | 23 911.00 | 21 183.00 | 45 094.00 |
VI Groupe et associés | 498 554.00 | 498 554.00 | | 498 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 |
VW T.V.A. | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 711.00 | 1 298 528.00 | 21 183.00 | 1 319 711.00 |