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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 9 280.00 | 1 393.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 928.00 | 129 676.00 | 34 252.00 | 163 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 601.00 | 138 956.00 | 35 645.00 | 174 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 633.00 | 278 284.00 | 2 416 348.00 | 2 694 633.00 |
BZ Autres créances | 147 964.00 | 8 351.00 | 139 613.00 | 147 964.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 000.00 | 286 635.00 | 2 569 364.00 | 2 856 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 601.00 | 425 591.00 | 2 605 009.00 | 3 030 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 860.00 | -270 554.00 | | -282 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 664.00 | -12 306.00 | | 13 664.00 |
DL TOTAL (I) | -264 196.00 | -277 860.00 | | -264 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 696.00 | 59 980.00 | | 53 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 988.00 | 846 615.00 | | 882 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 134.00 | 373 574.00 | | 449 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 378.00 | 344 218.00 | | 496 378.00 |
EA Autres dettes | 987 009.00 | 1 236 193.00 | | 987 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 205.00 | 2 860 580.00 | | 2 869 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 009.00 | 2 582 720.00 | | 2 605 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 1 397.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 1 397.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 244.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 2 978.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | -1 581.00 | | 7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 933.00 | 1 301 372.00 | | 1 569 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 269.00 | 1 313 678.00 | | 1 556 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 664.00 | -12 306.00 | | 13 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 520.00 | | 29 438.00 | 152 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 6 857.00 | 174 601.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 163 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | 1 440.00 | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 787.00 | | 27 998.00 | 142 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 807.00 | 19 006.00 | 6 857.00 | 126 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 47.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 574.00 | 18 959.00 | 6 857.00 | 117 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 541.00 | | 3 256.00 | 281 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 892.00 | | 3 256.00 | 289 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 892.00 | | 3 256.00 | 289 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 134.00 | 449 134.00 | | 449 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 009.00 | 987 009.00 | | 987 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 633.00 | 2 694 633.00 | | 2 694 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 882 988.00 | 882 988.00 | | 882 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 175.00 | 2 850 175.00 | | 2 850 175.00 |
VW T.V.A. | 332 306.00 | 332 306.00 | | 332 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 205.00 | 2 869 205.00 | | 2 869 205.00 |