| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 623.00 | 21 166.00 | 51 456.00 | 72 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 856.00 | 30 399.00 | 51 456.00 | 81 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 417.00 | 7 955.00 | 607 462.00 | 615 417.00 |
BZ Autres créances | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 651.00 | 7 955.00 | 756 696.00 | 764 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 507.00 | 38 355.00 | 808 153.00 | 846 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -769.00 | -19 841.00 | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | 19 072.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881.00 | 4 231.00 | | 4 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 194.00 | 18 592.00 | | 34 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 20 644.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 656.00 | 215 651.00 | | 348 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 439.00 | 180 240.00 | | 193 439.00 |
EA Autres dettes | 226 974.00 | 142 067.00 | | 226 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 272.00 | 577 194.00 | | 803 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 153.00 | 581 425.00 | | 808 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 272.00 | 577 194.00 | | 803 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 2 735.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 2 735.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2 735.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 634.00 | 1 244 554.00 | | 1 492 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 984.00 | 1 225 482.00 | | 1 491 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650.00 | 19 072.00 | | 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 935.00 | 25 317.00 | | 18 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 465.00 | | 42 499.00 | 39 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 81 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 72 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | | 42 500.00 | 30 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 946.00 | 11 562.00 | 108.00 | 18 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | 11 562.00 | 108.00 | 9 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 656.00 | 348 656.00 | | 348 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
UX Autres créances clients | 615 417.00 | | | 615 417.00 |
VB T. V. A. | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VC Groupe et associés | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 090.00 | 762 090.00 | | 762 090.00 |
VW T.V.A. | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 272.00 | 803 272.00 | | 803 272.00 |