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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 665.00 | 643.00 | 1 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 1 229.00 | 2 763.00 | 3 992.00 |
AN Terrains | 575.00 | 5.00 | 570.00 | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 589.00 | 2 227.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 4 407.00 | 17 293.00 | 21 700.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 298.00 | 6 895.00 | 29 402.00 | 36 298.00 |
BT Marchandises | 203 841.00 | | 203 841.00 | 203 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 285.00 | 1 932.00 | 116 353.00 | 118 285.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 897.00 | 1 932.00 | 330 965.00 | 332 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 194.00 | 8 827.00 | 360 367.00 | 369 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 767.00 | | | 316 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 367.00 | | | 360 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 766.00 | | | 229 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 895.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 549.00 | 14 405.00 | 49 144.00 | 63 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 800.00 | 126 984.00 | 3 816.00 | 130 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 767.00 | 229 766.00 | 49 144.00 | 316 767.00 |