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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 2 685.00 | 2 413.00 | 5 099.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 354.00 | 2 114.00 | 2 468.00 |
AP Constructions | 23 842.00 | 9.00 | 23 832.00 | 23 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 1 348.00 | 3 417.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 741.00 | 8 611.00 | 19 130.00 | 27 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 131.00 | 14 317.00 | 54 814.00 | 69 131.00 |
BT Marchandises | 292 408.00 | | 292 408.00 | 292 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 790.00 | 3 387.00 | 115 403.00 | 118 790.00 |
BZ Autres créances | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CF Disponibilités | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 722.00 | 3 387.00 | 533 334.00 | 536 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 854.00 | 17 704.00 | 588 149.00 | 605 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 210.00 | 6 100.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 59 811.00 | 43 600.00 | | 59 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 351.00 | 77 231.00 | | 75 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 228.00 | 37 856.00 | | 38 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 409.00 | 174 463.00 | | 398 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 22 545.00 | | 16 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 338.00 | 316 767.00 | | 528 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 149.00 | 360 367.00 | | 588 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 748.00 | 229 766.00 | | 434 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 8 646.00 | 1 223.00 | 6 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664.00 | 643.00 | | 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 1 456.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 6 546.00 | 1 223.00 | 5 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | 3 387.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | 3 387.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 351.00 | 19 990.00 | 55 361.00 | 75 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VP Divers | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 117.00 | 183 301.00 | 3 816.00 | 187 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 338.00 | 434 748.00 | 55 361.00 | 528 338.00 |