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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 4 349.00 | 750.00 | 5 099.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 827.00 | 1 641.00 | 2 468.00 |
AP Constructions | 29 703.00 | 3 676.00 | 26 027.00 | 29 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 2 399.00 | 2 367.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 154.00 | 15 213.00 | 13 940.00 | 29 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 325.00 | 27 773.00 | 46 552.00 | 74 325.00 |
BT Marchandises | 428 541.00 | | 428 541.00 | 428 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 167.00 | 1 611.00 | 307 556.00 | 309 167.00 |
BZ Autres créances | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 636.00 | 1 611.00 | 795 025.00 | 796 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 961.00 | 29 384.00 | 841 577.00 | 870 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 18 561.00 | 2 350.00 | | 18 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 135.00 | 16 210.00 | | 22 135.00 |
DL TOTAL (I) | 83 094.00 | 59 811.00 | | 83 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 414.00 | 75 351.00 | | 145 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 402.00 | 38 228.00 | | 36 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 792.00 | 398 409.00 | | 528 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 862.00 | 16 348.00 | | 47 862.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 482.00 | 528 338.00 | | 758 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 577.00 | 588 149.00 | | 841 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 511.00 | 434 748.00 | | 723 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 826.00 | | 2 253 826.00 | 2 253 826.00 |
FG Production vendue services | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 486.00 | | 2 262 486.00 | 2 262 486.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 1 641.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 7 088.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -539.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 087.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 889.00 | 1 636 783.00 | | 2 275 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 754.00 | 1 620 572.00 | | 2 253 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 135.00 | 16 211.00 | | 22 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 109.00 | 31 666.00 | | 34 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | 13 456.00 | | 14 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 664.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 11 792.00 | | 10 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 792.00 | 528 792.00 | | 528 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 309 167.00 | | | 309 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 414.00 | 110 443.00 | 34 972.00 | 145 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VP Divers | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 936.00 | 355 200.00 | 1 736.00 | 356 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 482.00 | 723 511.00 | 34 972.00 | 758 482.00 |