|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 008.00 | 91.00 | 5 099.00 |
AN Terrains | 9 435.00 | 166.00 | 9 270.00 | 9 435.00 |
AP Constructions | 34 044.00 | 11 088.00 | 22 956.00 | 34 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 493.00 | 157.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 355.00 | 25 200.00 | 11 154.00 | 36 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 848.00 | 43 263.00 | 47 585.00 | 90 848.00 |
BT Marchandises | 470 886.00 | 27 728.00 | 443 158.00 | 470 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 022.00 | 496.00 | 553 526.00 | 554 022.00 |
BZ Autres créances | 149 651.00 | | 149 651.00 | 149 651.00 |
CF Disponibilités | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 276 134.00 | 28 223.00 | 1 247 911.00 | 1 276 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 982.00 | 71 487.00 | 1 295 496.00 | 1 366 982.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 37 500.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 396.00 | 1 148.00 | | 81 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 196.00 | 18 561.00 | | 1 196.00 |
DH Report à nouveau | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 428.00 | 22 135.00 | | -288 428.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 196 168.00 | 83 094.00 | | 196 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 988.00 | 145 361.00 | | 27 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 000.00 | 53.00 | | 527 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056.00 | 528 792.00 | | 448 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 904.00 | 47 305.00 | | 77 904.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 36 971.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 409.00 | 758 482.00 | | 1 093 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 496.00 | 841 577.00 | | 1 295 496.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946 386.00 | | 2 946 386.00 | 2 946 386.00 |
FG Production vendue services | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 131.00 | | 2 966 131.00 | 2 966 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 728.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 490.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 540.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 540.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -540.00 | | -295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 157.00 | 2 271 706.00 | | 2 973 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 586.00 | 2 249 571.00 | | 3 261 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 428.00 | 22 135.00 | | -288 428.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 588.00 | | 18 259.00 | 72 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 091.00 | | 18 259.00 | 66 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773.00 | 15 490.00 | | 27 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 658.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | 14 831.00 | | 22 115.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 918.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 056.00 | 448 056.00 | | 448 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 554 022.00 | 554 022.00 | | 554 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 988.00 | 19 658.00 | 8 329.00 | 27 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 056.00 | 109 056.00 | 1.00 | 109 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 672.00 | 703 672.00 | | 703 672.00 |
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 421.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 410.00 | 1 085 081.00 | 8 329.00 | 1 093 410.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |