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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 914.00 | 53 004.00 | 910.00 | 53 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 377.00 | 100 662.00 | 13 715.00 | 114 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 944.00 | 155 818.00 | 87 125.00 | 242 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BN En cours de production de biens | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
BZ Autres créances | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 218 756.00 | | 218 756.00 | 218 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 407.00 | | 408 407.00 | 408 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 351.00 | 155 818.00 | 495 532.00 | 651 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 778.00 | 219 878.00 | | 242 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 838.00 | 32 900.00 | | 14 838.00 |
DL TOTAL (I) | 266 001.00 | 261 163.00 | | 266 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 695.00 | 17 121.00 | | 12 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 27 552.00 | | 24 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 748.00 | 93 346.00 | | 95 748.00 |
EA Autres dettes | 20 289.00 | 2 993.00 | | 20 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 531.00 | 217 327.00 | | 229 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 532.00 | 478 490.00 | | 495 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 289.00 | 204 631.00 | | 221 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 151.00 | | 794.00 | 242 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 499.00 | | 794.00 | 167 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 960.00 | 6 858.00 | | 148 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 808.00 | 6 858.00 | | 146 808.00 |