| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 815.00 | 52 747.00 | 68.00 | 52 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 122.00 | 113 432.00 | 9 689.00 | 123 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 797.00 | 168 540.00 | 106 257.00 | 274 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BN En cours de production de biens | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 248 683.00 | | 248 683.00 | 248 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 439.00 | 168 540.00 | 509 899.00 | 678 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 675.00 | 247 198.00 | | 252 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | 15 477.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 274 544.00 | 271 060.00 | | 274 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248.00 | 15 643.00 | | 8 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 826.00 | 76 009.00 | | 68 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 36 028.00 | | 62 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 104 455.00 | | 95 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 355.00 | 235 733.00 | | 235 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 899.00 | 506 794.00 | | 509 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 761.00 | 227 485.00 | | 230 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 326.00 | | 1 284.00 | 280 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 274 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 813.00 | 175 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 465.00 | | 1 284.00 | 181 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 423.00 | 7 930.00 | 6 813.00 | 167 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 75.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 137.00 | 7 855.00 | 6 813.00 | 165 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248.00 | 3 654.00 | 4 594.00 | 8 248.00 |
VI Groupe et associés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VW T.V.A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 355.00 | 230 761.00 | 4 594.00 | 235 355.00 |