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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 914.00 | 53 447.00 | 467.00 | 53 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 377.00 | 105 837.00 | 8 540.00 | 114 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 944.00 | 161 437.00 | 105 507.00 | 266 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BN En cours de production de biens | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 611.00 | | 358 611.00 | 358 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 555.00 | 161 437.00 | 464 118.00 | 625 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 616.00 | 242 778.00 | | 247 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | 14 838.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 265 583.00 | 266 001.00 | | 265 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 12 695.00 | | 8 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 103.00 | 76 313.00 | | 76 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 24 484.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 212.00 | 95 748.00 | | 88 212.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 20 289.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 535.00 | 229 531.00 | | 198 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 118.00 | 495 532.00 | | 464 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 778.00 | 221 289.00 | | 194 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 945.00 | | 24 000.00 | 242 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 24 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 819.00 | 5 618.00 | | 155 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 667.00 | 5 618.00 | | 153 667.00 |