| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 924.00 | 120 300.00 | 20 624.00 | 140 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 600.00 | 175 476.00 | 117 124.00 | 292 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BN En cours de production de biens | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 466.00 | | 274 466.00 | 274 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 066.00 | 175 476.00 | 391 590.00 | 567 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 159.00 | 252 675.00 | | 260 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 157.00 | 13 484.00 | | -79 157.00 |
DL TOTAL (I) | 189 387.00 | 274 544.00 | | 189 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 100.00 | 8 248.00 | | 25 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 62 539.00 | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | 95 742.00 | | 81 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 203.00 | 235 355.00 | | 202 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 590.00 | 509 899.00 | | 391 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 057.00 | 230 761.00 | | 194 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 797.00 | | 19 339.00 | 274 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 292 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 193 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 936.00 | | 19 339.00 | 175 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 540.00 | 8 473.00 | 1 537.00 | 168 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 179.00 | 8 473.00 | 1 537.00 | 166 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 100.00 | 18 644.00 | 6 456.00 | 25 100.00 |
VI Groupe et associés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 513.00 | 194 057.00 | 6 456.00 | 200 513.00 |