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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 54 994.00 | 8 203.00 | 63 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 102.00 | 572 948.00 | 60 154.00 | 633 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 258.00 | 242 619.00 | 9 639.00 | 252 258.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 068.00 | | 168 068.00 | 168 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 022.00 | 894 861.00 | 307 161.00 | 1 202 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 240.00 | | 1 249 240.00 | 1 249 240.00 |
BN En cours de production de biens | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 496.00 | 8 281.00 | 783 215.00 | 791 496.00 |
BZ Autres créances | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CF Disponibilités | 620 641.00 | | 620 641.00 | 620 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 171.00 | 8 281.00 | 3 042 890.00 | 3 051 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 193.00 | 903 142.00 | 3 350 051.00 | 4 253 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 247 225.00 | | | 1 247 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 506.00 | | | 1 577 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 957.00 | | | 1 326 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 660.00 | | | 331 660.00 |
EA Autres dettes | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 545.00 | | | 1 772 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 051.00 | | | 3 350 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 545.00 | | | 1 772 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 190 926.00 | 1 056 422.00 | 8 247 348.00 | 7 190 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 926.00 | 1 056 422.00 | 8 247 348.00 | 7 190 926.00 |
FM Production stockée | | | -91 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 642.00 | | | -42 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 140.00 | | | 8 184 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 631.00 | | | 8 142 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 041.00 | | 71 981.00 | 1 130 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 408.00 | | 50 150.00 | 948 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 334.00 | | 21 831.00 | 147 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 889.00 | 53 972.00 | | 840 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 439.00 | 1 861.00 | | 22 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 451.00 | 52 111.00 | | 818 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 7 280.00 | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 7 280.00 | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 7 280.00 | | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 957.00 | 1 326 957.00 | | 1 326 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
UX Autres créances clients | 776 283.00 | | | 776 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
VI Groupe et associés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 877.00 | 1 022 809.00 | 168 068.00 | 1 190 877.00 |
VW T.V.A. | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 545.00 | 1 772 545.00 | | 1 772 545.00 |