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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 60 466.00 | 2 731.00 | 63 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 902.00 | 662 523.00 | 158 379.00 | 820 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 808.00 | 289 293.00 | 88 515.00 | 377 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 797.00 | 1 036 582.00 | 421 215.00 | 1 457 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 154.00 | | 1 553 154.00 | 1 553 154.00 |
BN En cours de production de biens | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 401.00 | 120 971.00 | 887 431.00 | 1 008 401.00 |
BZ Autres créances | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
CF Disponibilités | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 734.00 | 120 971.00 | 3 047 764.00 | 3 168 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 531.00 | 1 157 552.00 | 3 468 978.00 | 4 626 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 440 463.00 | | | 1 440 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 947.00 | | | 1 756 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 820.00 | | | 1 171 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 557.00 | | | 446 557.00 |
EA Autres dettes | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 032.00 | | | 1 712 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 978.00 | | | 3 468 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 468.00 | | | 1 669 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 765.00 | | 139 439.00 | 1 327 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 407.00 | 150 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407.00 | 1 457 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | 11 000.00 | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 761.00 | | 126 146.00 | 1 135 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 704.00 | | 2 292.00 | 157 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 284.00 | 52 298.00 | | 984 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 984.00 | 52 298.00 | | 959 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 475.00 | 1 496.00 | | 119 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 475.00 | 1 496.00 | | 119 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 475.00 | 1 496.00 | | 119 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 820.00 | 1 171 820.00 | | 1 171 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
UX Autres créances clients | 831 326.00 | 831 326.00 | | 831 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
VB T. V. A. | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 822.00 | 1 178 330.00 | 149 492.00 | 1 327 822.00 |
VW T.V.A. | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 468.00 | 1 669 468.00 | | 1 669 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |