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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 58 642.00 | 4 555.00 | 63 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 925.00 | 628 389.00 | 73 536.00 | 701 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 639.00 | 272 953.00 | 97 686.00 | 370 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 765.00 | 984 284.00 | 343 481.00 | 1 327 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 059.00 | | 1 324 059.00 | 1 324 059.00 |
BN En cours de production de biens | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 665.00 | 119 475.00 | 634 190.00 | 753 665.00 |
BZ Autres créances | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
CF Disponibilités | 753 784.00 | | 753 784.00 | 753 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 502.00 | 119 475.00 | 3 068 028.00 | 3 187 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 268.00 | 1 103 758.00 | 3 411 509.00 | 4 515 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 995.00 | | | 1 326 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 236.00 | | | 1 729 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 447.00 | | | 1 230 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 918.00 | | | 378 918.00 |
EA Autres dettes | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 274.00 | | | 1 682 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 509.00 | | | 3 411 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 274.00 | | | 1 682 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373 226.00 | 469 077.00 | 7 842 303.00 | 7 373 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 226.00 | 469 077.00 | 7 842 303.00 | 7 373 226.00 |
FM Production stockée | | | -78 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 952.00 | | | -47 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 142.00 | | | -45 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 066.00 | | | 7 787 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 598.00 | | | 7 673 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 313.00 | 24 552.00 | | 1 308 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 157 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 327 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 043.00 | 13 718.00 | | 1 122 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 970.00 | 10 834.00 | | 151 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 535.00 | 56 748.00 | | 927 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 236.00 | 56 748.00 | | 903 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 543.00 | 100 932.00 | | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 100 932.00 | | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | 100 932.00 | | 18 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 447.00 | 1 230 447.00 | | 1 230 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
UX Autres créances clients | 593 160.00 | | | 593 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
VB T. V. A. | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
VI Groupe et associés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 186.00 | 964 579.00 | 156 607.00 | 1 121 186.00 |
VW T.V.A. | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 274.00 | 1 682 274.00 | | 1 682 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |