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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 56 818.00 | 6 379.00 | 63 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 335.00 | 590 254.00 | 106 081.00 | 696 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 511.00 | 256 163.00 | 106 348.00 | 362 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 313.00 | 927 535.00 | 380 778.00 | 1 308 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 960.00 | | 1 303 960.00 | 1 303 960.00 |
BN En cours de production de biens | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 560.00 | 18 543.00 | 705 017.00 | 723 560.00 |
BZ Autres créances | 167 743.00 | | 167 743.00 | 167 743.00 |
CF Disponibilités | 368 931.00 | | 368 931.00 | 368 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 932.00 | 18 543.00 | 2 842 389.00 | 2 860 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 245.00 | 946 078.00 | 3 223 167.00 | 4 169 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 733.00 | | | 1 288 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 768.00 | | | 1 615 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 451.00 | | | 1 141 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 725.00 | | | 353 725.00 |
EA Autres dettes | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 399.00 | | | 1 607 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 167.00 | | | 3 223 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 399.00 | | | 1 607 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 987 985.00 | 1 251 695.00 | 8 239 681.00 | 6 987 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 985.00 | 1 251 695.00 | 8 239 681.00 | 6 987 985.00 |
FM Production stockée | | | 65 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 377.00 | | | -39 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 102.00 | | | 8 393 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 840.00 | | | 8 354 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 022.00 | | 198 316.00 | 1 202 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 195.00 | 151 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 025.00 | 1 308 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 830.00 | 1 122 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 557.00 | | 198 316.00 | 998 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 861.00 | 57 505.00 | 24 830.00 | 894 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 561.00 | 57 505.00 | 24 830.00 | 870 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 281.00 | 18 543.00 | 8 281.00 | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281.00 | 18 543.00 | 8 281.00 | 8 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281.00 | 18 543.00 | 8 281.00 | 8 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 543.00 | 8 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 451.00 | 1 141 451.00 | | 1 141 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
UX Autres créances clients | 667 930.00 | | | 667 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VB T. V. A. | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
VI Groupe et associés | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 114.00 | 964 241.00 | 150 873.00 | 1 115 114.00 |
VW T.V.A. | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 439.00 | 1 589 439.00 | | 1 589 439.00 |