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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 4 474.00 | 1 512.00 | 5 986.00 |
AP Constructions | 21 092.00 | 12 441.00 | 8 650.00 | 21 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 495.00 | 129 404.00 | 26 091.00 | 155 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 110.00 | 519 076.00 | 690 033.00 | 1 209 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 290.00 | 686 797.00 | 1 092 493.00 | 1 779 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 550.00 | 3 117.00 | 113 433.00 | 116 550.00 |
BZ Autres créances | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 898.00 | 3 117.00 | 485 781.00 | 488 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 189.00 | 689 915.00 | 1 578 274.00 | 2 268 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 880.00 | 100 000.00 | | 75 880.00 |
DH Report à nouveau | 957 346.00 | 1 179 805.00 | | 957 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | 79 041.00 | | 79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 440.00 | 1 358 846.00 | | 1 112 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 295.00 | 402.00 | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 398.00 | 130 255.00 | | 85 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 65 263.00 | | 80 185.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 7 759.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 833.00 | 493 222.00 | | 465 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 274.00 | 1 852 069.00 | | 1 578 274.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 459.00 | 85 398.00 | | 39 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 595.00 | 369 693.00 | | 382 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 258.00 | 6 519.00 | 588 452.00 | 1 610 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 920.00 | 152 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 519.00 | 419 419.00 | 1 779 290.00 | 6 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 208.00 | 234 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 91 291.00 | 1 391 685.00 | 6 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 457.00 | | 7 580.00 | 229 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 726.00 | 6 519.00 | 255 250.00 | 1 227 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 076.00 | | 325 622.00 | 153 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 878.00 | 104 762.00 | 62 843.00 | 644 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | 8 614.00 | 2 208.00 | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 884.00 | 96 148.00 | 60 635.00 | 629 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | 1 232.00 | | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | 1 232.00 | | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 1 232.00 | | 1 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 264.00 | 154 804.00 | 39 460.00 | 194 264.00 |
VI Groupe et associés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 589.00 | 191 540.00 | 49.00 | 191 589.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 055.00 | 382 595.00 | 39 460.00 | 422 055.00 |