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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 277.00 | 19 829.00 | 447.00 | 20 277.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 14 519.00 | 7 993.00 | 6 525.00 | 14 519.00 |
AP Constructions | 11 437.00 | 8 952.00 | 2 485.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 018.00 | 166 214.00 | 13 804.00 | 180 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 361.00 | 958 187.00 | 871 174.00 | 1 829 361.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 835.00 | 1 161 177.00 | 1 279 658.00 | 2 440 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
BZ Autres créances | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
CF Disponibilités | 975 725.00 | | 975 725.00 | 975 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 538.00 | | 1 216 538.00 | 1 216 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 374.00 | 1 161 177.00 | 2 496 196.00 | 3 657 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 643.00 | | 154 643.00 | 154 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 588.00 | 10 000.00 | | 7 588.00 |
DG Autres réserves | 1 224 642.00 | 1 228 601.00 | | 1 224 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 930.00 | -6 371.00 | | 67 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 040.00 | 1 308 110.00 | | 1 376 040.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 924.00 | 370 412.00 | | 370 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 745.00 | 221 821.00 | | 284 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 164.00 | 113 285.00 | | 126 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 091.00 | 74 101.00 | | 107 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 044.00 | 155 035.00 | | 192 044.00 |
EA Autres dettes | 24 185.00 | 13 827.00 | | 24 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 155.00 | 959 370.00 | | 1 105 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 196.00 | 2 267 480.00 | | 2 496 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 201.00 | 746 085.00 | | 546 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 145.00 | | 316 747.00 | 2 241 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 155 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 056.00 | 2 440 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 233 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 566.00 | 2 051 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 160.00 | | 315 744.00 | 1 850 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 690.00 | | 1 003.00 | 155 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 122.00 | 154 212.00 | 116 156.00 | 1 123 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 943.00 | 2 477.00 | 1 590.00 | 18 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 179.00 | 151 735.00 | 114 566.00 | 1 104 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 15 000.00 | 3 562.00 | 3 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 925.00 | 38 135.00 | 332 790.00 | 370 925.00 |
VI Groupe et associés | 184 746.00 | 184 746.00 | | 184 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 446.00 | 219 297.00 | 1 149.00 | 220 446.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 991.00 | 546 201.00 | 432 790.00 | 978 991.00 |