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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 18 943.00 | 2 923.00 | 21 867.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 12 186.00 | 7 232.00 | 4 954.00 | 12 186.00 |
AP Constructions | 11 437.00 | 8 116.00 | 3 320.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 459.00 | 166 069.00 | 14 389.00 | 180 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 076.00 | 922 760.00 | 723 315.00 | 1 646 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 145.00 | 1 123 122.00 | 1 118 022.00 | 2 241 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 594.00 | 3 561.00 | 171 032.00 | 174 594.00 |
BZ Autres créances | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CF Disponibilités | 874 341.00 | | 874 341.00 | 874 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 019.00 | 3 561.00 | 1 149 457.00 | 1 153 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 164.00 | 1 126 683.00 | 2 267 480.00 | 3 394 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 601.00 | 1 182 658.00 | | 1 228 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 371.00 | 45 942.00 | | -6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 110.00 | 1 314 481.00 | | 1 308 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 412.00 | | | 370 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 821.00 | 89 215.00 | | 221 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 285.00 | 93 407.00 | | 113 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 101.00 | 63 514.00 | | 74 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 035.00 | 138 394.00 | | 155 035.00 |
EA Autres dettes | 13 827.00 | 13 291.00 | | 13 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 370.00 | 397 823.00 | | 959 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 480.00 | 1 712 305.00 | | 2 267 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 085.00 | 304 416.00 | | 746 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 997.00 | | 254 099.00 | 2 030 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 155 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183.00 | 42 768.00 | 2 241 145.00 | 1 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 37 968.00 | 1 850 160.00 | 1 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 115.00 | | 252 196.00 | 1 637 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 587.00 | | 1 903.00 | 158 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 133.00 | 145 009.00 | 20.00 | 978 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 2 477.00 | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 667.00 | 142 532.00 | 20.00 | 961 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 931.00 | 256 882.00 | 1 049.00 | 257 931.00 |
VW T.V.A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 086.00 | 746 086.00 | 100 000.00 | 846 086.00 |