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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 14 520.00 | 9 080.00 | 5 439.00 | 14 520.00 |
AP Constructions | 10 728.00 | 9 079.00 | 1 649.00 | 10 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 762.00 | 61 019.00 | 47 743.00 | 108 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 764.00 | 982 859.00 | 959 906.00 | 1 942 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
AX Avances et acomptes | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 254.00 | 1 070 825.00 | 1 445 428.00 | 2 516 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BT Marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 892 508.00 | | 892 508.00 | 892 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 681.00 | | 1 116 681.00 | 1 116 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 935.00 | 1 070 825.00 | 2 562 110.00 | 3 632 935.00 |
CU Autres participations | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DG Autres réserves | 1 292 573.00 | | | 1 292 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 348.00 | | | 1 413 348.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 790.00 | | | 332 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 280.00 | | | 357 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
EA Autres dettes | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 762.00 | | | 1 128 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 110.00 | | | 2 562 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 340.00 | | | 650 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 836.00 | | 391 346.00 | 2 440 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 155 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 928.00 | 2 516 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 489.00 | 222 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 339.00 | 2 138 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 706.00 | | | 233 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 338.00 | | 389 143.00 | 2 051 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 793.00 | | 2 203.00 | 155 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 178.00 | 207 476.00 | 297 828.00 | 1 161 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | 447.00 | 11 489.00 | 19 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 348.00 | 207 029.00 | 286 339.00 | 1 141 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
VB T. V. A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 790.00 | 91 998.00 | 240 792.00 | 332 790.00 |
VI Groupe et associés | 257 280.00 | 257 280.00 | | 257 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 701.00 | 202 452.00 | 1 249.00 | 203 701.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 132.00 | 650 340.00 | 315 792.00 | 966 132.00 |