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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 688.00 | 69 891.00 | 39 797.00 | 109 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 657.00 | 135 615.00 | 20 042.00 | 155 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 620.00 | 74 260.00 | 5 360.00 | 79 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 319.00 | | 475 319.00 | 475 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 774.00 | 338 359.00 | 1 776 415.00 | 2 114 774.00 |
BN En cours de production de biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CF Disponibilités | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 844.00 | 338 359.00 | 1 981 485.00 | 2 319 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 319.00 | | | 475 319.00 |
CU Autres participations | 1 235 897.00 | | 1 235 897.00 | 1 235 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
DG Autres réserves | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
DH Report à nouveau | 743 961.00 | 665 477.00 | | 743 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 689.00 | 78 485.00 | | 194 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 868.00 | 1 102 178.00 | | 1 296 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 4 279.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 892.00 | 544 235.00 | | 600 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 4 549.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 323.00 | 259 308.00 | | 74 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 617.00 | 812 371.00 | | 684 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 485.00 | 1 914 550.00 | | 1 981 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 617.00 | 812 371.00 | | 684 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
FG Production vendue services | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 364 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 088.00 | 6 955.00 | | 6 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 509.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 509.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 451.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 191.00 | 283 402.00 | | 95 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 028.00 | 466 553.00 | | 565 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 339.00 | 388 068.00 | | 370 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 689.00 | 78 485.00 | | 194 689.00 |