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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 688.00 | 90 458.00 | 19 230.00 | 109 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 379.00 | 10 791.00 | 588.00 | 11 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 869.00 | 80 417.00 | 21 452.00 | 101 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 665.00 | | 625 665.00 | 625 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 523.00 | 240 260.00 | 2 413 263.00 | 2 653 523.00 |
BN En cours de production de biens | 400 407.00 | | 400 407.00 | 400 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BZ Autres créances | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CF Disponibilités | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 778.00 | | 504 778.00 | 504 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 301.00 | 240 260.00 | 2 918 042.00 | 3 158 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 965.00 | | | 625 965.00 |
CU Autres participations | 1 745 997.00 | | 1 745 997.00 | 1 745 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
DG Autres réserves | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
DH Report à nouveau | 971 439.00 | 938 651.00 | | 971 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 057.00 | 32 788.00 | | 58 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 712.00 | 1 329 655.00 | | 1 387 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 147.00 | 57.00 | | 483 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 029.00 | 509 778.00 | | 1 018 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 9 134.00 | | 11 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 253.00 | 29 491.00 | | 12 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 300.00 | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 12 000.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 329.00 | 560 760.00 | | 1 530 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 042.00 | 1 890 415.00 | | 2 918 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 021.00 | 560 760.00 | | 1 422 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 036.00 | | | 238 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 068.00 | | 145 068.00 | 145 068.00 |
FM Production stockée | | | 397 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 617.00 | 39 580.00 | | 8 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 050.00 | 9 389.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 41 328.00 | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 741.00 | 225 237.00 | | 723 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 684.00 | 192 449.00 | | 665 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 057.00 | 32 788.00 | | 58 057.00 |