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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 688.00 | 80 673.00 | 29 015.00 | 109 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 657.00 | 150 224.00 | 5 433.00 | 155 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 620.00 | 76 584.00 | 3 036.00 | 79 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 295.00 | | 473 295.00 | 473 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 750.00 | 366 074.00 | 1 746 676.00 | 2 112 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 489.00 | 366 074.00 | 1 890 415.00 | 2 256 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473 295.00 | | | 473 295.00 |
CU Autres participations | 1 235 897.00 | | 1 235 897.00 | 1 235 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
DG Autres réserves | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
DH Report à nouveau | 938 651.00 | 743 961.00 | | 938 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 788.00 | 194 689.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 655.00 | 1 296 868.00 | | 1 329 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 46.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 778.00 | 600 892.00 | | 509 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 056.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 491.00 | 74 323.00 | | 29 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 760.00 | 684 617.00 | | 560 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 415.00 | 1 981 485.00 | | 1 890 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 760.00 | 684 617.00 | | 560 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 580.00 | 25 845.00 | | 39 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 389.00 | 6 088.00 | | 9 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 328.00 | 95 191.00 | | 41 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 237.00 | 565 028.00 | | 225 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 449.00 | 370 339.00 | | 192 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 788.00 | 194 689.00 | | 32 788.00 |