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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 688.00 | 109 663.00 | 25.00 | 109 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 852.00 | 88 110.00 | 44 743.00 | 132 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 368 421.00 | | 1 368 421.00 | 1 368 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 786.00 | 265 935.00 | 3 157 852.00 | 3 423 786.00 |
BN En cours de production de biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BT Marchandises | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 345 077.00 | | 345 077.00 | 345 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 142.00 | | 489 142.00 | 489 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 928.00 | 265 935.00 | 3 646 994.00 | 3 912 928.00 |
CU Autres participations | 1 744 486.00 | | 1 744 486.00 | 1 744 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DG Autres réserves | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 610.00 | | | 1 629 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 281.00 | | | 414 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 107.00 | | | 2 402 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 084.00 | | | 960 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 887.00 | | | 1 244 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 994.00 | | | 3 646 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 517.00 | | | 1 207 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 084.00 | | | 960 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FG Production vendue services | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 800.00 | | 1 520 800.00 | 1 520 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 427.00 | | | 253 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 204.00 | | | 1 619 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 924.00 | | | 1 204 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 281.00 | | | 414 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 379.00 | | 853 833.00 | 2 826 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 615.00 | 3 113 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 425.00 | 3 423 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 119 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 863.00 | | 1 583.00 | 189 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 449.00 | | 852 250.00 | 2 515 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 181.00 | 6 564.00 | 1 810.00 | 261 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 465.00 | 1 577.00 | 1 810.00 | 119 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | 4 987.00 | | 141 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 368 421.00 | | 1 368 421.00 | 1 368 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 825.00 | 8 456.00 | 37 370.00 | 45 825.00 |
VI Groupe et associés | 959 964.00 | 959 964.00 | | 959 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 635.00 | 33 069.00 | 1 368 566.00 | 1 401 635.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 887.00 | 1 207 517.00 | 37 370.00 | 1 244 887.00 |