| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 203 328.00 | 4 760 064.00 | 6 443 264.00 | 11 203 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 012.00 | 521 670.00 | 78 342.00 | 600 012.00 |
AH Fonds commercial | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
AN Terrains | 4 625 143.00 | 22 434.00 | 4 602 709.00 | 4 625 143.00 |
AP Constructions | 29 083 003.00 | 9 046 836.00 | 20 036 167.00 | 29 083 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964 819.00 | 6 786 412.00 | 2 178 407.00 | 8 964 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 705 052.00 | 33 057 234.00 | 11 647 818.00 | 44 705 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 435.00 | | 211 435.00 | 211 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 677.00 | | 630 677.00 | 630 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 657 134.00 | 49 817 777.00 | 39 839 357.00 | 89 657 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 494.00 | | 160 494.00 | 160 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692 802.00 | 930 140.00 | 18 762 662.00 | 19 692 802.00 |
BZ Autres créances | 6 996 199.00 | | 6 996 199.00 | 6 996 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 879.00 | | 822 879.00 | 822 879.00 |
CF Disponibilités | 5 180 187.00 | | 5 180 187.00 | 5 180 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 161.00 | | 929 161.00 | 929 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 302 166.00 | 930 140.00 | 33 372 026.00 | 34 302 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 162 628.00 | 55 507 981.00 | 79 654 647.00 | 135 162 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CU Autres participations | 13 129 570.00 | | 13 129 570.00 | 13 129 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 191.00 | 383 191.00 | | 383 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 002.00 | 5 007 002.00 | | 5 007 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 325.00 | 283 852.00 | | 371 325.00 |
DG Autres réserves | 6 898 304.00 | 5 236 330.00 | | 6 898 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 365.00 | 1 749 447.00 | | 1 038 365.00 |
DL TOTAL (I) | 14 132 395.00 | 13 363 043.00 | | 14 132 395.00 |
DO TOTAL (II) | 8 044 336.00 | 7 636 389.00 | | 8 044 336.00 |
DP Provisions pour risques | 94 603.00 | 62 452.00 | | 94 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559 758.00 | 1 314 893.00 | | 1 559 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787 626.00 | 2 279 259.00 | | 2 787 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 576 719.00 | 17 110 122.00 | | 15 576 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 099.00 | 598 747.00 | | 369 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 766.00 | 470 165.00 | | 539 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 895.00 | 7 662 460.00 | | 7 866 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 538 193.00 | 13 312 528.00 | | 12 538 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 731.00 | 7.00 | | 22 731.00 |
EA Autres dettes | 172 042.00 | 186 540.00 | | 172 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 361.00 | 168 820.00 | | 27 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 690 290.00 | 58 198 159.00 | | 54 690 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 654 647.00 | 81 476 850.00 | | 79 654 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 268.00 | 3 143 554.00 | | 2 723 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 205.00 | 3 988.00 | | 20 205.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -346.00 | 23.00 | | -346.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 769 784.00 | 815 178.00 | | 769 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 987 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 987 528.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 325 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 026.00 | |
GE Autres charges | | | 342 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 637 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 932 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 438.00 | 203 505.00 | | 103 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 011.00 | 451.00 | | 390 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 960.00 | 58 851.00 | | 323 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 409.00 | 714 300.00 | | 817 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 238.00 | 1 360 794.00 | | 983 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 436.00 | 96 162.00 | | 147 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 674.00 | 1 588 931.00 | | 1 130 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 265.00 | -874 631.00 | | -313 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 065.00 | 282 111.00 | | -41 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 124.00 | 8 297 824.00 | | 7 129 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 759.00 | 6 548 378.00 | | 6 090 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 365.00 | 1 749 447.00 | | 1 038 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 503.00 | 94 596.00 | | 84 503.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 635 235.00 | 181 831.00 | | 635 235.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 713 552.00 | 710 922.00 | | 713 552.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 043 680.00 | 2 152 669.00 | | 2 043 680.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 769 784.00 | 815 179.00 | | 769 784.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 560 344.00 | 626 568.00 | | 560 344.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 882 713.00 | | | 14 882 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 364 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630 295.00 | | | 14 630 295.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 820.00 | 94 586.00 | 656.00 | 182 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 182.00 | 75 157.00 | | 117 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 637.00 | 19 429.00 | 656.00 | 65 637.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 762.00 | 346 762.00 | | 346 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151 557.00 | 3 151 557.00 | | 3 151 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 328 926.00 | | | 2 328 926.00 |
UP Prêts | 467 811.00 | | | 467 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 206.00 | 917 938.00 | 2 548 268.00 | 3 641 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 710.00 | | | 783 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 346.00 | 4 775 759.00 | 2 873 587.00 | 7 649 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 375.00 | 5 544 107.00 | 2 548 268.00 | 8 267 375.00 |