| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 367 027.00 | 6 666 380.00 | 7 700 647.00 | 14 367 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 542.00 | 661 714.00 | 40 828.00 | 702 542.00 |
AH Fonds commercial | 386 563.00 | | 386 563.00 | 386 563.00 |
AN Terrains | 9 948 768.00 | 349 535.00 | 9 599 233.00 | 9 948 768.00 |
AP Constructions | 44 390 469.00 | 17 207 662.00 | 27 182 807.00 | 44 390 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 651 396.00 | 9 906 839.00 | 4 744 557.00 | 14 651 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 369 944.00 | 43 078 149.00 | 27 291 795.00 | 70 369 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 990 974.00 | | 990 974.00 | 990 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 152 960.00 | | 2 152 960.00 | 2 152 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 251.00 | | 738 251.00 | 738 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 148 586.00 | 78 253 470.00 | 80 895 116.00 | 159 148 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 678.00 | | 445 678.00 | 445 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 685 519.00 | 310 442.00 | 22 375 077.00 | 22 685 519.00 |
BZ Autres créances | 5 771 953.00 | | 5 771 953.00 | 5 771 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 724 972.00 | | 3 724 972.00 | 3 724 972.00 |
CF Disponibilités | 26 334 634.00 | | 26 334 634.00 | 26 334 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379 113.00 | | 1 379 113.00 | 1 379 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 599 160.00 | 310 442.00 | 60 288 718.00 | 60 599 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 747 746.00 | 78 563 912.00 | 141 183 834.00 | 219 747 746.00 |
CU Autres participations | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 191.00 | 383 191.00 | | 383 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 007 002.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 702.00 | 500 702.00 | | 500 702.00 |
DG Autres réserves | 18 685 885.00 | 17 386 735.00 | | 18 685 885.00 |
DH Report à nouveau | -5 889.00 | -69 469.00 | | -5 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 007.00 | 2 565 604.00 | | 3 642 007.00 |
DL TOTAL (I) | 29 808 220.00 | 26 514 501.00 | | 29 808 220.00 |
DP Provisions pour risques | 183 760.00 | 196 817.00 | | 183 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 729 969.00 | 2 584 203.00 | | 2 729 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 323 130.00 | 4 680 296.00 | | 4 323 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 201 756.00 | 45 324 364.00 | | 68 201 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 548.00 | 319 374.00 | | 2 412 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 397.00 | 771 876.00 | | 709 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 528.00 | 8 570 650.00 | | 7 557 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 172 419.00 | 15 983 454.00 | | 17 172 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 192.00 | 273 230.00 | | 95 192.00 |
EA Autres dettes | 134 037.00 | 295 479.00 | | 134 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 170.00 | 351 180.00 | | 414 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 697 047.00 | 71 889 607.00 | | 96 697 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 183 834.00 | 112 747 226.00 | | 141 183 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 833 038.00 | 5 453 228.00 | | 16 833 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | 3 313.00 | | 2 912.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 627 522.00 | 3 689 531.00 | | 5 627 522.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 586 709.00 | 8 960 737.00 | | 9 586 709.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 768 728.00 | 702 085.00 | | 768 728.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 355 437.00 | 9 662 822.00 | | 10 355 437.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 409 401.00 | 1 899 276.00 | | 1 409 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 430 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 332 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 933 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 321 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 378 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 256 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 949 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 897.00 | |
GE Autres charges | | | 193 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 753 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 567 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 863 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 040.00 | 262 623.00 | | 255 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 695.00 | 59 494.00 | | 317 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 855.00 | 149 826.00 | | 66 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 590.00 | 471 943.00 | | 639 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 768.00 | 402 040.00 | | 287 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 498.00 | 162 735.00 | | 128 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 35 100.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 267.00 | 599 875.00 | | 416 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 323.00 | -127 932.00 | | 223 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523 670.00 | 1 183 306.00 | | 2 523 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 494.00 | 10 451 432.00 | | 11 724 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 487.00 | 7 885 828.00 | | 8 082 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642 007.00 | 2 565 604.00 | | 3 642 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 874.00 | 90 360.00 | | 51 874.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -95 070.00 | 562 529.00 | | -95 070.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 262 023.00 | 261 895.00 | | 262 023.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 658 273.00 | 4 653 511.00 | | 6 658 273.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 627 522.00 | 3 689 531.00 | | 5 627 522.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 768 728.00 | 702 085.00 | | 768 728.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 447 664.00 | | 4 903 767.00 | 32 447 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 245.00 | 36 531 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 989.00 | 37 113 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 744.00 | 260 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 864.00 | | 2 580.00 | 319 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 974.00 | | 49 869.00 | 226 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900 826.00 | | 4 851 318.00 | 31 900 826.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 160.00 | 43 524.00 | 15 144.00 | 405 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 306.00 | 23 851.00 | | 272 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 855.00 | 19 673.00 | 15 144.00 | 132 855.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 025.00 | 505 025.00 | | 505 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565 341.00 | 2 565 341.00 | | 2 565 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 861 183.00 | | 8 861 183.00 | 8 861 183.00 |
UP Prêts | 894 714.00 | | 894 714.00 | 894 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
UX Autres créances clients | 876 781.00 | 876 781.00 | | 876 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 793 349.00 | 12 618 204.00 | 6 703 274.00 | 19 793 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400 000.00 | | | 18 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 739.00 | | | 1 826 739.00 |
VP Divers | 715 041.00 | 715 041.00 | | 715 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991 055.00 | 991 055.00 | | 991 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 468 064.00 | 1 635 168.00 | 9 832 896.00 | 11 468 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 008 183.00 | 16 833 038.00 | 6 703 274.00 | 24 008 183.00 |