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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 653.00 | 264 853.00 | 15 799.00 | 280 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 693.00 | 101 242.00 | 19 450.00 | 120 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 855 160.00 | | 2 855 160.00 | 2 855 160.00 |
BF Prêts | 401 898.00 | | 401 898.00 | 401 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 865 823.00 | 366 095.00 | 16 499 728.00 | 16 865 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 035.00 | | 1 378 035.00 | 1 378 035.00 |
BZ Autres créances | 2 581 732.00 | | 2 581 732.00 | 2 581 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 235.00 | | 404 235.00 | 404 235.00 |
CF Disponibilités | 511 580.00 | | 511 580.00 | 511 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 430.00 | | 4 939 430.00 | 4 939 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 805 254.00 | 366 095.00 | 21 439 158.00 | 21 805 254.00 |
CU Autres participations | 13 130 570.00 | | 13 130 570.00 | 13 130 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 002.00 | 5 007 002.00 | | 5 007 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 702.00 | 371 325.00 | | 500 702.00 |
DG Autres réserves | 7 792 268.00 | 6 898 304.00 | | 7 792 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 084.00 | 1 023 342.00 | | 1 347 084.00 |
DL TOTAL (I) | 14 647 056.00 | 13 299 972.00 | | 14 647 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 805.00 | 3 661 411.00 | | 3 008 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 007.00 | 3 151 795.00 | | 2 204 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 123.00 | 346 762.00 | | 310 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 191.00 | 1 065 454.00 | | 982 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 191.00 | | |
EA Autres dettes | 286 976.00 | 24 761.00 | | 286 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 102.00 | 8 272 815.00 | | 6 792 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 439 158.00 | 21 572 787.00 | | 21 439 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 959.00 | 5 544 107.00 | | 4 970 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 910.00 | 20 205.00 | | 7 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 485 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 485 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 1 405.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 1 405.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 526.00 | -1 405.00 | | 29 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 850.00 | -384 656.00 | | -133 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 453.00 | 7 129 124.00 | | 7 904 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 369.00 | 6 105 782.00 | | 6 557 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 084.00 | 1 023 342.00 | | 1 347 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 945.00 | 84 503.00 | | 72 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 364 211.00 | | | 16 364 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 464 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 865 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 819.00 | | | 256 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003 157.00 | | | 16 003 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 749.00 | 89 702.00 | 356.00 | 276 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 338.00 | 72 514.00 | | 192 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 410.00 | 17 188.00 | 356.00 | 84 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 983.00 | 2 465 983.00 | | 2 465 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 855 160.00 | | | 2 855 160.00 |
UP Prêts | 401 898.00 | | | 401 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 895.00 | 1 179 751.00 | 1 821 144.00 | 3 000 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 310.00 | | | 940 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 357 093.00 | 4 023 184.00 | 3 333 908.00 | 7 357 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 102.00 | 4 970 959.00 | 1 821 144.00 | 6 792 102.00 |