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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 212 994.00 | 5 471 407.00 | 5 741 587.00 | 11 212 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 313.00 | 596 281.00 | 26 032.00 | 622 313.00 |
AH Fonds commercial | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
AN Terrains | 4 645 847.00 | 33 707.00 | 4 612 140.00 | 4 645 847.00 |
AP Constructions | 29 226 930.00 | 10 261 862.00 | 18 965 068.00 | 29 226 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448 632.00 | 7 509 309.00 | 1 939 323.00 | 9 448 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 771 372.00 | 34 437 245.00 | 13 334 127.00 | 47 771 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 096.00 | | 354 096.00 | 354 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 973.00 | | 585 973.00 | 585 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 531 510.00 | 53 221 595.00 | 40 309 915.00 | 93 531 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 772.00 | 22 824.00 | 178 948.00 | 201 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 395 176.00 | 710 936.00 | 20 684 240.00 | 21 395 176.00 |
BZ Autres créances | 7 898 475.00 | | 7 898 475.00 | 7 898 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 988.00 | | 684 988.00 | 684 988.00 |
CF Disponibilités | 4 680 703.00 | | 4 680 703.00 | 4 680 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145 095.00 | | 1 145 095.00 | 1 145 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 070 409.00 | 733 760.00 | 35 336 649.00 | 36 070 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 814 913.00 | 59 426 762.00 | 81 388 151.00 | 140 814 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 191.00 | 383 191.00 | | 383 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 002.00 | 5 007 002.00 | | 5 007 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 702.00 | 371 325.00 | | 500 702.00 |
DG Autres réserves | 7 807 291.00 | 6 898 304.00 | | 7 807 291.00 |
DL TOTAL (I) | 16 318 070.00 | 14 132 395.00 | | 16 318 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 94 603.00 | | 1 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 650 695.00 | 1 559 758.00 | | 1 650 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235 456.00 | 2 787 626.00 | | 3 235 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 890 066.00 | 18 637 502.00 | | 17 890 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 511 716.00 | 14 885 800.00 | | 14 511 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 827.00 | 539 766.00 | | 605 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 223.00 | 7 866 895.00 | | 6 590 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 140 920.00 | 12 538 193.00 | | 13 140 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300.00 | 22 731.00 | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | 511 549.00 | 172 042.00 | | 511 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 795.00 | 27 361.00 | | 67 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 334 396.00 | 54 690 290.00 | | 53 334 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 388 151.00 | 79 654 647.00 | | 81 388 151.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 932.00 | -346.00 | | -5 932.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 182 057.00 | 769 784.00 | | 2 182 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 224.00 | |
FG Production vendue services | 84 532 703.00 | 11 921 473.00 | | 84 532 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 758 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 514 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 499 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 268.00 | |
GE Autres charges | | | 204 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 072 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 018.00 | 103 438.00 | | 128 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 135.00 | 390 011.00 | | 365 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 165.00 | 323 960.00 | | 163 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 318.00 | 817 409.00 | | 656 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 177.00 | 983 238.00 | | 646 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 424.00 | 147 436.00 | | 277 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 601.00 | 1 130 674.00 | | 923 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 283.00 | -313 265.00 | | -267 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 792.00 | -41 065.00 | | 478 792.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 442 826.00 | 635 235.00 | | 442 826.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 921 618.00 | 594 170.00 | | 921 618.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 711 343.00 | 713 552.00 | | 711 343.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 710 523.00 | 1 330 128.00 | | 2 710 523.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 528 466.00 | 560 344.00 | | 528 466.00 |