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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 142 803.00 | 27 265.00 | 115 537.00 | 142 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 329.00 | 453 195.00 | 35 133.00 | 488 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 689.00 | 79 593.00 | 7 096.00 | 86 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 580.00 | 560 630.00 | 206 950.00 | 767 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 461.00 | 39 836.00 | 1 005 625.00 | 1 045 461.00 |
BZ Autres créances | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CF Disponibilités | 495 875.00 | | 495 875.00 | 495 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 970.00 | 39 836.00 | 1 624 134.00 | 1 663 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 550.00 | 600 466.00 | 1 831 084.00 | 2 431 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 205 999.00 | | | 1 205 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 877.00 | | | -20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 891.00 | | | 1 201 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 934.00 | | | 276 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 227.00 | | | 296 227.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 084.00 | | | 1 831 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 216.00 | | 21 782.00 | 766 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 418.00 | 767 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 418.00 | 721 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 897.00 | | 21 782.00 | 719 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 698.00 | 41 351.00 | 20 418.00 | 539 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 122.00 | 41 351.00 | 20 418.00 | 539 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 999 941.00 | | | 999 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VB T. V. A. | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VI Groupe et associés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VP Divers | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 078.00 | 1 119 550.00 | 45 528.00 | 1 165 078.00 |
VW T.V.A. | 232 360.00 | 232 360.00 | | 232 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 193.00 | 629 193.00 | | 629 193.00 |