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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 142 803.00 | 35 708.00 | 107 095.00 | 142 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 179.00 | 466 796.00 | 24 382.00 | 491 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 439.00 | 86 608.00 | 15 831.00 | 102 439.00 |
BF Prêts | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 392.00 | 589 689.00 | 197 704.00 | 787 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 631.00 | 40 075.00 | 648 556.00 | 688 631.00 |
BZ Autres créances | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CF Disponibilités | 556 808.00 | | 556 808.00 | 556 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 303.00 | 40 075.00 | 1 319 228.00 | 1 359 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 696.00 | 629 764.00 | 1 516 932.00 | 2 146 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 185 122.00 | | | 1 185 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 176.00 | | | 1 206 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 755.00 | | | 310 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 932.00 | | | 1 516 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 933.00 | | | 304 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 580.00 | | 19 812.00 | 767 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 261.00 | | 18 600.00 | 721 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 1 212.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 630.00 | 29 058.00 | | 560 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 054.00 | 29 058.00 | | 560 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 836.00 | 239.00 | | 39 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 836.00 | 239.00 | | 39 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 836.00 | 239.00 | | 39 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 917.00 | 114 917.00 | | 114 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UP Prêts | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 642 824.00 | | | 642 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 152.00 | 5 330.00 | 5 822.00 | 11 152.00 |
VI Groupe et associés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VP Divers | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 516.00 | 797 296.00 | 1 220.00 | 798 516.00 |
VW T.V.A. | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 755.00 | 304 933.00 | 5 822.00 | 310 755.00 |