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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 142 803.00 | 66 115.00 | 76 688.00 | 142 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 777.00 | 449 687.00 | 86 089.00 | 535 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 697.00 | 103 795.00 | 2 903.00 | 106 697.00 |
BF Prêts | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 799.00 | 620 173.00 | 274 626.00 | 894 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 734.00 | 23 984.00 | 711 750.00 | 735 734.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 903.00 | 23 984.00 | 867 918.00 | 891 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 702.00 | 644 157.00 | 1 142 545.00 | 1 786 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 905 679.00 | | | 905 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 885.00 | | | -235 885.00 |
DL TOTAL (I) | 686 563.00 | | | 686 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 748.00 | | | 148 748.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 981.00 | | | 455 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 545.00 | | | 1 142 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 328.00 | | | 443 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 783.00 | | 6 016.00 | 888 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 553.00 | | 5 165.00 | 783 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 919.00 | | 851.00 | 58 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 940.00 | 44 233.00 | | 575 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 363.00 | 44 233.00 | | 575 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 446.00 | 13 010.00 | 4 472.00 | 15 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 446.00 | 13 010.00 | 4 472.00 | 15 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 646.00 | 13 010.00 | 29 672.00 | 40 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 010.00 | 4 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 517.00 | 225 517.00 | | 225 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UP Prêts | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
UX Autres créances clients | 706 953.00 | 706 953.00 | | 706 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VB T. V. A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 499.00 | 29 845.00 | 12 653.00 | 42 499.00 |
VI Groupe et associés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 119.00 | 784 349.00 | 59 770.00 | 844 119.00 |
VW T.V.A. | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 981.00 | 443 328.00 | 12 653.00 | 455 981.00 |