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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 142 803.00 | 51 815.00 | 90 988.00 | 142 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 466.00 | 397 289.00 | 139 177.00 | 536 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 939.00 | 92 300.00 | 11 639.00 | 103 939.00 |
BF Prêts | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 364.00 | 541 981.00 | 347 383.00 | 889 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 114.00 | 54 840.00 | 856 274.00 | 911 114.00 |
BZ Autres créances | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CF Disponibilités | 635 575.00 | | 635 575.00 | 635 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 819.00 | 54 840.00 | 1 558 979.00 | 1 613 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 182.00 | 596 821.00 | 1 906 361.00 | 2 503 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 263 606.00 | | | 1 263 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 558.00 | | | 1 310 558.00 |
DP Provisions pour risques | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 668.00 | | | 535 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 361.00 | | | 1 906 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 665.00 | | | 459 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 533.00 | | 175 679.00 | 829 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 56 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 849.00 | 889 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 841.00 | 786 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 611.00 | | 122 878.00 | 779 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 52 801.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 854.00 | 38 967.00 | 115 841.00 | 618 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 278.00 | 38 967.00 | 115 841.00 | 618 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 805.00 | 14 340.00 | 14 305.00 | 54 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 805.00 | 14 340.00 | 14 305.00 | 54 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 805.00 | 74 475.00 | 14 305.00 | 54 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 475.00 | 14 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UP Prêts | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
UX Autres créances clients | 818 980.00 | 818 980.00 | | 818 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 234.00 | 35 231.00 | 76 003.00 | 111 234.00 |
VI Groupe et associés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 648.00 | 969 244.00 | 56 404.00 | 1 025 648.00 |
VW T.V.A. | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 668.00 | 459 665.00 | 76 003.00 | 535 668.00 |