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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AP Constructions | 114 074.00 | 110 708.00 | 3 366.00 | 114 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 267.00 | 42 887.00 | 380.00 | 43 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 400.00 | 158 105.00 | 43 296.00 | 201 400.00 |
BT Marchandises | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
CF Disponibilités | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 422.00 | | 417 422.00 | 417 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 822.00 | 158 105.00 | 460 718.00 | 618 822.00 |
CU Autres participations | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 471.00 | 415 045.00 | | 394 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 491.00 | -20 574.00 | | -6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 396 365.00 | 402 856.00 | | 396 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | 1 438.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 40 488.00 | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 140.00 | 20 263.00 | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 353.00 | 62 190.00 | | 64 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 718.00 | 465 045.00 | | 460 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 353.00 | 61 190.00 | | 63 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 380.00 | | 1 055 380.00 | 1 055 380.00 |
FG Production vendue services | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 631.00 | | 1 071 631.00 | 1 071 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | 37 435.00 | | 2 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 398.00 | 22 904.00 | | 14 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 776.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 206.00 | 1 776.00 | | 19 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | 1 594.00 | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | 182.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 869.00 | 1 244 554.00 | | 1 094 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 361.00 | 1 265 128.00 | | 1 101 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 491.00 | -20 574.00 | | -6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 102.00 | | | 222 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 702.00 | 201 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 702.00 | 161 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 999.00 | 1 699.00 | 7 593.00 | 163 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 207.00 | 1 699.00 | 7 593.00 | 163 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 353.00 | 63 353.00 | | 64 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 4 062.00 | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | 3 859.00 | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 24 556.00 | 37 310.00 | | 24 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 11 052.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 2 899.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | 6 961.00 | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 655.00 | 243 475.00 | | 215 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 710.00 | 224 105.00 | | 197 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 641.00 | 52 221.00 | | 35 641.00 |