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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AP Constructions | 114 074.00 | 112 810.00 | 1 264.00 | 114 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 471.00 | 40 751.00 | 720.00 | 41 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 175.00 | 158 071.00 | 23 104.00 | 181 175.00 |
BT Marchandises | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 812.00 | | 178 812.00 | 178 812.00 |
CF Disponibilités | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 708.00 | | 409 708.00 | 409 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 883.00 | 158 071.00 | 432 812.00 | 590 883.00 |
CU Autres participations | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 780.00 | 379 902.00 | | 369 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 680.00 | -10 122.00 | | -14 680.00 |
DL TOTAL (I) | 363 484.00 | 378 164.00 | | 363 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | 8 271.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | 3 833.00 | | 45 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | 13 697.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 328.00 | 25 801.00 | | 69 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 812.00 | 403 965.00 | | 432 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 328.00 | 24 801.00 | | 69 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 229.00 | | 1 071 229.00 | 1 071 229.00 |
FG Production vendue services | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 172.00 | | 1 087 172.00 | 1 087 172.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 569.00 | 12 218.00 | | 12 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 783.00 | 1 132 835.00 | | 1 092 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 464.00 | 1 142 957.00 | | 1 107 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 680.00 | -10 122.00 | | -14 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 710.00 | | 1 172.00 | 182 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 181 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 159 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 059.00 | | 912.00 | 161 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 260.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 886.00 | 892.00 | 2 707.00 | 159 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 095.00 | 892.00 | 2 707.00 | 159 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 4 090.00 | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | 2 664.00 | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 20 028.00 | 20 370.00 | | 20 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 164.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 268.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | 5 358.00 | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 993.00 | 226 057.00 | | 215 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 086.00 | 211 024.00 | | 204 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 995.00 | 31 598.00 | | 31 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |