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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AP Constructions | 114 074.00 | 112 110.00 | 1 964.00 | 114 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 710.00 | 159 886.00 | 22 824.00 | 182 710.00 |
BT Marchandises | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 635.00 | | 175 635.00 | 175 635.00 |
CF Disponibilités | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 141.00 | | 381 141.00 | 381 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 851.00 | 159 886.00 | 403 965.00 | 563 851.00 |
CU Autres participations | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 902.00 | | | 379 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
DL TOTAL (I) | 378 164.00 | | | 378 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 965.00 | | | 403 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 801.00 | 68.00 | | 24 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 633.00 | | 1 113 633.00 | 1 113 633.00 |
FG Production vendue services | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 998.00 | | 1 129 998.00 | 1 129 998.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 218.00 | 12.00 | | 12 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 835.00 | | | 1 132 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 957.00 | | | 1 142 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 470.00 | | 240.00 | 182 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | 240.00 | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 185.00 | 701.00 | | 159 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 394.00 | 701.00 | | 158 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | -7 271.00 | -7 271.00 | | -7 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 801.00 | 24 801.00 | | 25 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 3.00 | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 664.00 | 2.00 | | 2 664.00 |
ST Autres comptes | 20 370.00 | 18.00 | | 20 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | 5.00 | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 057.00 | 217.00 | | 226 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 024.00 | 199.00 | | 211 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 598.00 | 29.00 | | 31 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |