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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AP Constructions | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 36 620.00 | 1 789.00 | 38 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 413.00 | 59 223.00 | 23 189.00 | 82 413.00 |
BT Marchandises | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
CF Disponibilités | 250 507.00 | | 250 507.00 | 250 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 793.00 | | 465 793.00 | 465 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 206.00 | 59 223.00 | 488 982.00 | 548 206.00 |
CU Autres participations | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 099.00 | 369 780.00 | | 355 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 668.00 | -14 680.00 | | 27 668.00 |
DL TOTAL (I) | 391 152.00 | 363 484.00 | | 391 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 6 463.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 45 920.00 | | 57 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 128.00 | 16 930.00 | | 35 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 830.00 | 69 328.00 | | 97 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 982.00 | 432 812.00 | | 488 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 830.00 | 69 328.00 | | 97 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 849.00 | | 1 082 849.00 | 1 082 849.00 |
FG Production vendue services | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 271.00 | | 1 094 271.00 | 1 094 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 960.00 | 12 569.00 | | 10 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 080.00 | 1 092 783.00 | | 1 267 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 413.00 | 1 107 464.00 | | 1 239 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 668.00 | -14 680.00 | | 27 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 175.00 | | 1 737.00 | 181 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 499.00 | 82 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 499.00 | 60 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 264.00 | | 1 457.00 | 159 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | 280.00 | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 071.00 | 831.00 | 99 679.00 | 158 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 280.00 | 831.00 | 99 679.00 | 157 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UX Autres créances clients | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | 4 107.00 | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 869.00 | 3 567.00 | | 2 869.00 |
ST Autres comptes | 24 256.00 | 20 028.00 | | 24 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 200.00 | 8 400.00 | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 194.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | 5 301.00 | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 958.00 | 215 993.00 | | 217 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 892.00 | 204 086.00 | | 205 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 325.00 | 31 995.00 | | 35 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |