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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 16 013.00 | 83 986.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 21 849.00 | 718.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 69 642.00 | 416.00 | 70 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 626.00 | 107 505.00 | 115 121.00 | 222 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
BN En cours de production de biens | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 418.00 | | 262 418.00 | 262 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 045.00 | 107 505.00 | 377 540.00 | 485 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 133 822.00 | 167 261.00 | | 133 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 849.00 | -33 438.00 | | -12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 156 173.00 | 169 022.00 | | 156 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 294.00 | 48 128.00 | | 63 294.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 574.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 366.00 | 222 189.00 | | 221 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 540.00 | 391 212.00 | | 377 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 880.00 | | 331.00 | 222 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 222 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 222 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 880.00 | | 331.00 | 222 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 500.00 | 8 102.00 | 96.00 | 99 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | 8 102.00 | 96.00 | 99 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 419.00 | 12 516.00 | 53 808.00 | 93 419.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VP Divers | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
VW T.V.A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 614.00 | 139 711.00 | 53 808.00 | 220 614.00 |