| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 431.00 | 604.00 | 1 035.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 37 264.00 | 62 736.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 851.00 | 26 145.00 | 9 707.00 | 35 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 124.00 | 63 597.00 | 14 528.00 | 78 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 425.00 | 127 436.00 | 118 989.00 | 246 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 944.00 | | 564 944.00 | 564 944.00 |
BZ Autres créances | 278 932.00 | | 278 932.00 | 278 932.00 |
CF Disponibilités | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 270.00 | | 1 074 270.00 | 1 074 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 695.00 | 127 436.00 | 1 193 258.00 | 1 320 695.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 190 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 23.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 744.00 | 124 257.00 | | 135 744.00 |
DL TOTAL (I) | 485 224.00 | 349 480.00 | | 485 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 259.00 | 70 682.00 | | 51 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 70 347.00 | | 4 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 373.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 738.00 | 188 823.00 | | 438 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 384.00 | 94 655.00 | | 151 384.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | 5 139.00 | | 26 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 035.00 | 430 020.00 | | 708 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 258.00 | 779 499.00 | | 1 193 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 670.00 | 378 387.00 | | 676 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 598.00 | | 828.00 | 245 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 248.00 | | 728.00 | 243 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 100.00 | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 639.00 | 16 797.00 | 127 436.00 | 110 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 345.00 | 431.00 | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 553.00 | 16 452.00 | 127 005.00 | 110 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 738.00 | 438 738.00 | | 438 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 384.00 | 151 384.00 | | 151 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 944.00 | 564 944.00 | | 564 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 259.00 | 19 968.00 | 31 291.00 | 51 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 932.00 | 278 932.00 | | 278 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 876.00 | 843 876.00 | 1 000.00 | 844 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 961.00 | 676 670.00 | 31 291.00 | 707 961.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |