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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 86.00 | 949.00 | 1 035.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 32 264.00 | 67 736.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 21 901.00 | 13 223.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 124.00 | 56 388.00 | 21 736.00 | 78 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 598.00 | 110 639.00 | 134 959.00 | 245 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 052.00 | | 481 052.00 | 481 052.00 |
BZ Autres créances | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CF Disponibilités | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 541.00 | | 644 541.00 | 644 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 139.00 | 110 639.00 | 779 499.00 | 890 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 171 621.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 257.00 | 18 401.00 | | 124 257.00 |
DL TOTAL (I) | 349 480.00 | 225 223.00 | | 349 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 682.00 | 80 493.00 | | 70 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 1 400.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | 72 589.00 | | 188 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | 64 134.00 | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 1 543.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 020.00 | 220 158.00 | | 430 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 499.00 | 445 380.00 | | 779 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 387.00 | | | 378 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 388.00 | | 42 495.00 | 227 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 285.00 | 245 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 285.00 | 243 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 388.00 | | 40 145.00 | 227 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 469.00 | 15 455.00 | 24 285.00 | 119 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 469.00 | 15 369.00 | 24 285.00 | 119 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 052.00 | 481 052.00 | | 481 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 682.00 | 19 422.00 | 51 260.00 | 70 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 552.00 | 512 552.00 | 1 000.00 | 513 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 647.00 | 378 387.00 | 51 260.00 | 429 647.00 |