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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 21 013.00 | 78 986.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 22 186.00 | 381.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 334.00 | 70 171.00 | 1 162.00 | 71 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 902.00 | 113 372.00 | 110 529.00 | 223 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BN En cours de production de biens | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 982.00 | 113 372.00 | 418 610.00 | 531 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 120 973.00 | 133 822.00 | | 120 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 647.00 | -12 849.00 | | 50 647.00 |
DL TOTAL (I) | 206 821.00 | 156 173.00 | | 206 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 009.00 | 96 412.00 | | 81 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | 63 294.00 | | 68 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 175.00 | 48 591.00 | | 48 175.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 360.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 788.00 | 221 366.00 | | 211 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 610.00 | 377 540.00 | | 418 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 627.00 | | 1 276.00 | 222 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 627.00 | | 1 276.00 | 222 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 505.00 | 5 867.00 | | 107 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 505.00 | 5 867.00 | | 107 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 010.00 | 12 911.00 | 55 583.00 | 81 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VP Divers | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 036.00 | 142 937.00 | 55 583.00 | 211 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |