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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 325 408.00 | | 325 408.00 | 325 408.00 |
AP Constructions | 14 894.00 | 10 392.00 | 4 502.00 | 14 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 509.00 | 31 577.00 | 7 932.00 | 39 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 136.00 | 59 400.00 | 9 736.00 | 69 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 434.00 | 106 399.00 | 348 035.00 | 454 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 575.00 | 4 905.00 | 73 670.00 | 78 575.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CF Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 693.00 | 4 905.00 | 154 788.00 | 159 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 127.00 | 111 304.00 | 502 823.00 | 614 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 984.00 | 104 752.00 | | 122 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 383.00 | 18 232.00 | | 33 383.00 |
DL TOTAL (I) | 164 752.00 | 131 368.00 | | 164 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 244.00 | 162 356.00 | | 152 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 5 218.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 21 995.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 593.00 | 117 905.00 | | 116 593.00 |
EA Autres dettes | 49 592.00 | 47 329.00 | | 49 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 071.00 | 354 804.00 | | 338 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 823.00 | 486 172.00 | | 502 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 331.00 | | 12 224.00 | 468 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 120.00 | 454 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 120.00 | 123 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 438.00 | | | 330 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 435.00 | | 12 224.00 | 137 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 316.00 | 8 203.00 | 26 120.00 | 124 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 286.00 | 8 203.00 | 26 120.00 | 119 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 666.00 | 4 905.00 | 9 666.00 | 9 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 666.00 | 4 905.00 | 9 666.00 | 9 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | 4 905.00 | 9 666.00 | 9 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | 9 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 614.00 | 28 731.00 | 101 057.00 | 151 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VP Divers | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 705.00 | 137 248.00 | 457.00 | 137 705.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 071.00 | 215 189.00 | 101 057.00 | 338 071.00 |