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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 325 408.00 | | 325 408.00 | 325 408.00 |
AP Constructions | 14 894.00 | 11 257.00 | 3 637.00 | 14 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 509.00 | 34 274.00 | 5 235.00 | 39 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 731.00 | 60 289.00 | 4 442.00 | 64 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 029.00 | 110 850.00 | 339 179.00 | 450 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 168.00 | 3 566.00 | 40 603.00 | 44 168.00 |
BZ Autres créances | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 386.00 | 3 566.00 | 106 820.00 | 110 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 415.00 | 114 416.00 | 445 999.00 | 560 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 367.00 | 122 984.00 | | 156 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 921.00 | 33 383.00 | | -32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 131 830.00 | 164 752.00 | | 131 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 813.00 | 152 244.00 | | 131 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 762.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 17 881.00 | | 32 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 407.00 | 116 593.00 | | 117 407.00 |
EA Autres dettes | 31 196.00 | 49 592.00 | | 31 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 169.00 | 338 071.00 | | 314 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 999.00 | 502 823.00 | | 445 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 434.00 | | 1 866.00 | 454 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 450 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 119 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 438.00 | | | 330 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 539.00 | | 1 866.00 | 123 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 399.00 | 6 419.00 | 1 968.00 | 106 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 369.00 | 6 419.00 | 1 968.00 | 101 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 905.00 | 3 566.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | 3 566.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 3 566.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 4 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 422.00 | 28 347.00 | 74 250.00 | 124 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VP Divers | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 843.00 | 110 386.00 | 457.00 | 110 843.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 169.00 | 218 093.00 | 74 250.00 | 314 169.00 |