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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 325 408.00 | | 325 408.00 | 325 408.00 |
AP Constructions | 14 894.00 | 12 122.00 | 2 772.00 | 14 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 509.00 | 36 847.00 | 2 662.00 | 39 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 902.00 | 57 279.00 | 8 622.00 | 65 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 023.00 | 111 102.00 | 339 922.00 | 451 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 605.00 | 111 102.00 | 450 503.00 | 561 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 446.00 | 156 367.00 | | 123 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | -32 921.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 128 008.00 | 131 830.00 | | 128 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 497.00 | 131 813.00 | | 66 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 515.00 | 1 151.00 | | 100 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | 32 601.00 | | 34 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 087.00 | 117 407.00 | | 121 087.00 |
EA Autres dettes | | 31 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 495.00 | 314 169.00 | | 322 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 503.00 | 445 999.00 | | 450 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 029.00 | | 7 808.00 | 450 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 451 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177.00 | 330 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 637.00 | 120 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 438.00 | | | 330 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 134.00 | | 7 808.00 | 119 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 850.00 | 5 688.00 | 5 436.00 | 110 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | 177.00 | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 820.00 | 5 688.00 | 5 259.00 | 105 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 456.00 | 13 870.00 | 51 586.00 | 65 456.00 |
VI Groupe et associés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VP Divers | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 837.00 | 106 336.00 | 501.00 | 106 837.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 495.00 | 270 909.00 | 51 586.00 | 322 495.00 |