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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 325 408.00 | | 325 408.00 | 325 408.00 |
AP Constructions | 17 061.00 | 14 734.00 | 2 327.00 | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 107.00 | 93 062.00 | 1 044.00 | 94 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 395.00 | 152 159.00 | 329 236.00 | 481 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 203.00 | 391.00 | 73 812.00 | 74 203.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 352.00 | 391.00 | 193 961.00 | 194 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 747.00 | 152 550.00 | 523 197.00 | 675 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
DH Report à nouveau | -43 258.00 | | | -43 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
DL TOTAL (I) | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 244.00 | | | 362 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 197.00 | | | 523 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 244.00 | | | 362 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 687.00 | | 2 902.00 | 479 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 481 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 150 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 261.00 | | | 330 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 968.00 | | 2 902.00 | 148 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 672.00 | 9 681.00 | 1 194.00 | 143 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 819.00 | 9 681.00 | 1 194.00 | 138 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | 391.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 391.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 391.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 014.00 | 143 014.00 | | 143 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 136 699.00 | 136 699.00 | | 136 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 814.00 | 102 357.00 | 457.00 | 102 814.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244.00 | 362 244.00 | | 362 244.00 |