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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 795.00 | 45 163.00 | 11 632.00 | 56 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | 9 607.00 | 1 528.00 | 11 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 999.00 | 109 981.00 | 15 018.00 | 124 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 006.00 | | 291 006.00 | 291 006.00 |
BZ Autres créances | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CF Disponibilités | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 564.00 | | 267 564.00 | 267 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 763.00 | | 698 763.00 | 698 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 762.00 | 109 981.00 | 713 781.00 | 823 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | -23 264.00 | | | -23 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 763.00 | | | -95 763.00 |
DL TOTAL (I) | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 781.00 | | | 713 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 458.00 | 2 858.00 | 776 316.00 | 773 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 458.00 | 2 858.00 | 776 316.00 | 773 458.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 965.00 | | | 776 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 728.00 | | | 872 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 763.00 | | | -95 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 489.00 | | 13 883.00 | 176 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 373.00 | 124 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 755.00 | 56 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 318.00 | 66 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 050.00 | | 12 500.00 | 64 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 1 383.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 054.00 | 3 062.00 | 51 135.00 | 158 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 050.00 | 868.00 | 19 755.00 | 64 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 004.00 | 2 193.00 | 31 380.00 | 94 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 507.00 | 183 507.00 | | 183 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 291 006.00 | | | 291 006.00 |
VB T. V. A. | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 564.00 | | | 267 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 147.00 | 616 289.00 | 1 858.00 | 618 147.00 |
VW T.V.A. | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 375.00 | 611 375.00 | | 611 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
ST Autres comptes | 188 597.00 | | | 188 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
YT Sous‐traitance | 311 621.00 | | | 311 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 982.00 | | | 550 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |