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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 795.00 | 52 663.00 | 4 132.00 | 56 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 708.00 | 8 472.00 | 2 236.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 013.00 | 116 346.00 | 7 668.00 | 124 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 058.00 | | 437 058.00 | 437 058.00 |
BZ Autres créances | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
CF Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 086.00 | | 661 086.00 | 661 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 100.00 | 116 346.00 | 668 754.00 | 785 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 2 530.00 | | 4 156.00 |
DH Report à nouveau | -79 969.00 | -170 014.00 | | -79 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | 91 670.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 147 839.00 | 143 088.00 | | 147 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 405.00 | 221 833.00 | | 413 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 691.00 | 49 383.00 | | 103 691.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 4 565.00 | | 3 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 915.00 | 317 539.00 | | 520 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 754.00 | 460 627.00 | | 668 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 915.00 | | | 520 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 029.00 | 18 000.00 | 776 029.00 | 758 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 029.00 | 18 000.00 | 776 029.00 | 758 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 718.00 | 868 838.00 | | 780 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 967.00 | 777 168.00 | | 775 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | 91 670.00 | | 4 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 013.00 | | 2 001.00 | 122 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 918.00 | | 2 001.00 | 63 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 069.00 | 3 277.00 | | 113 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 163.00 | 2 500.00 | | 50 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 906.00 | 777.00 | | 62 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 405.00 | 413 405.00 | | 413 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 437 058.00 | 437 058.00 | | 437 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 398.00 | 639 098.00 | 1 300.00 | 640 398.00 |
VW T.V.A. | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 915.00 | 520 915.00 | | 520 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
ST Autres comptes | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
YT Sous‐traitance | 377 373.00 | | | 377 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 604.00 | | | 539 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |