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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 795.00 | 55 163.00 | 1 632.00 | 56 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 732.00 | 9 672.00 | 5 060.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 538.00 | 120 046.00 | 15 492.00 | 135 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BZ Autres créances | 179 815.00 | | 179 815.00 | 179 815.00 |
CF Disponibilités | 321 833.00 | | 321 833.00 | 321 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 948.00 | | 525 948.00 | 525 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 226.00 | | 1 079 226.00 | 1 079 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 763.00 | 120 046.00 | 1 094 717.00 | 1 214 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DH Report à nouveau | -75 219.00 | | | -75 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 247.00 | | | -35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 045.00 | | | 645 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 125.00 | | | 982 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 717.00 | | | 1 094 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 125.00 | | | 832 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 742.00 | 300.00 | 530 042.00 | 529 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 742.00 | 300.00 | 530 042.00 | 529 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 728.00 | | | 539 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 975.00 | | | 574 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 247.00 | | | -35 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 013.00 | | 11 524.00 | 124 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 919.00 | | 4 024.00 | 65 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 7 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 346.00 | 3 700.00 | | 116 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 663.00 | 2 500.00 | | 52 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 683.00 | 1 200.00 | | 63 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 045.00 | 645 045.00 | | 645 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 97 500.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 948.00 | 525 948.00 | | 525 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 193.00 | 757 393.00 | 8 800.00 | 766 193.00 |
VW T.V.A. | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 125.00 | 832 125.00 | 97 500.00 | 982 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
YT Sous‐traitance | 185 461.00 | | | 185 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 798.00 | | | 322 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |