| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | 6 406.00 | 6 607.00 | 13 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 820.00 | 118 412.00 | 15 407.00 | 133 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 757.00 | | 212 757.00 | 212 757.00 |
BZ Autres créances | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CF Disponibilités | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 835.00 | | 440 835.00 | 440 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 665.00 | | 923 665.00 | 923 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 485.00 | 118 412.00 | 939 073.00 | 1 057 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DH Report à nouveau | -110 466.00 | | | -110 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 978.00 | | | -103 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 313.00 | | | 648 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 459.00 | | | 930 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 073.00 | | | 939 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 959.00 | | | 737 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 813.00 | 12 000.00 | 297 813.00 | 285 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 813.00 | 12 000.00 | 297 813.00 | 285 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 428.00 | | | 393 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 406.00 | | | 497 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 978.00 | | | -103 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 538.00 | | 4 102.00 | 135 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820.00 | 133 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 820.00 | 68 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 943.00 | | 4 102.00 | 69 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 046.00 | 4 144.00 | 5 778.00 | 120 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 163.00 | 1 632.00 | | 55 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 883.00 | 2 512.00 | 5 778.00 | 64 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 313.00 | 648 313.00 | | 648 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 757.00 | 212 757.00 | | 212 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 7 500.00 | 160 578.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 835.00 | 440 835.00 | | 440 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975.00 | 770 175.00 | 8 800.00 | 778 975.00 |
VW T.V.A. | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 459.00 | 737 959.00 | 160 578.00 | 930 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YT Sous‐traitance | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |